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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 374.00 | 90 352.00 | 12 022.00 | 102 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 317.00 | 15 080.00 | 6 237.00 | 21 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 267.00 | 105 432.00 | 78 835.00 | 184 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 138.00 | 50 927.00 | 543 211.00 | 594 138.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 671 656.00 | | 671 656.00 | 671 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 674.00 | 50 927.00 | 1 246 747.00 | 1 297 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 941.00 | 156 359.00 | 1 325 582.00 | 1 481 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 845.00 | 182 827.00 | | 224 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 369.00 | 82 017.00 | | 118 369.00 |
DL TOTAL (I) | 783 214.00 | 704 845.00 | | 783 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 685.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 657.00 | 158 601.00 | | 268 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 88 731.00 | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 448.00 | 218 116.00 | | 184 448.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 6 320.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 368.00 | 472 454.00 | | 542 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 582.00 | 1 177 299.00 | | 1 325 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 368.00 | 472 454.00 | | 542 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 685.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 343.00 | | 1 712 343.00 | 1 712 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 343.00 | | 1 712 343.00 | 1 712 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 27 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 727.00 | 20 875.00 | | 39 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 472.00 | 1 675 110.00 | | 1 768 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 103.00 | 1 593 092.00 | | 1 650 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 369.00 | 82 017.00 | | 118 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 071.00 | 7 786.00 | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 639.00 | 6 793.00 | | 98 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | 6 793.00 | | 98 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 787.00 | 273 787.00 | | 273 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 594 138.00 | | | 594 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 066.00 | 513 551.00 | 155 515.00 | 669 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 368.00 | 542 368.00 | | 542 368.00 |