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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 907.00 | 96 066.00 | 4 841.00 | 100 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 754.00 | 45 794.00 | 21 960.00 | 67 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 711.00 | 141 860.00 | 31 851.00 | 173 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BN En cours de production de biens | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 183.00 | 14 164.00 | 531 019.00 | 545 183.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 197.00 | 14 164.00 | 1 020 033.00 | 1 034 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 908.00 | 156 024.00 | 1 051 883.00 | 1 207 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 178.00 | 412 037.00 | | 328 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | -43 859.00 | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 720 987.00 | 808 178.00 | | 720 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 702.00 | 322 225.00 | | 16 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 17 054.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 483.00 | 60 238.00 | | 89 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 946.00 | 146 521.00 | | 154 946.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | 5 099.00 | | 18 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 220.00 | 34 579.00 | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 896.00 | 585 716.00 | | 330 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 883.00 | 1 393 894.00 | | 1 051 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 937.00 | 569 870.00 | | 320 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 694 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 583.00 | |
FM Production stockée | | | -56 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 148.00 | 1 775 765.00 | | 1 654 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 338.00 | 1 819 625.00 | | 1 701 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 190.00 | -43 859.00 | | -47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 989.00 | | 8 746.00 | 168 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 173 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 168 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 959.00 | | 8 726.00 | 163 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 20.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 875.00 | 16 010.00 | 4 025.00 | 129 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 875.00 | 16 010.00 | 4 025.00 | 129 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 511 188.00 | 511 188.00 | | 511 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701.00 | 6 742.00 | 9 959.00 | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 597.00 | | | 305 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 777.00 | 526 833.00 | 38 944.00 | 565 777.00 |
VW T.V.A. | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 896.00 | 320 936.00 | 9 959.00 | 330 896.00 |