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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 837.00 | 93 687.00 | 4 150.00 | 97 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 505.00 | 21 047.00 | 27 457.00 | 48 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 372.00 | 114 735.00 | 36 637.00 | 151 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BN En cours de production de biens | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 741.00 | 44 678.00 | 972 063.00 | 1 016 741.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CF Disponibilités | 610 138.00 | | 610 138.00 | 610 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 855.00 | 44 678.00 | 1 703 177.00 | 1 747 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 227.00 | 159 413.00 | 1 739 814.00 | 1 899 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 176.00 | 363 908.00 | | 411 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 107 268.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 852 037.00 | 911 176.00 | | 852 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 566.00 | 29 703.00 | | 327 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 198 970.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 129 936.00 | | 106 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 225.00 | 224 034.00 | | 194 225.00 |
EA Autres dettes | 178 627.00 | 96 133.00 | | 178 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 747.00 | 12 500.00 | | 48 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 777.00 | 691 276.00 | | 887 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 814.00 | 1 602 453.00 | | 1 739 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 340.00 | 667 381.00 | | 866 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 877.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 340.00 | | 1 683 340.00 | 1 683 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 340.00 | | 1 683 340.00 | 1 683 340.00 |
FM Production stockée | | | 28 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 31 777.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 359.00 | 2 275 500.00 | | 1 797 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 498.00 | 2 168 231.00 | | 1 796 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 107 268.00 | | 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 866.00 | 19 933.00 | | 18 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 661.00 | | 30 582.00 | 156 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 871.00 | 151 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 871.00 | 146 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 631.00 | | 30 582.00 | 151 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 014.00 | 14 333.00 | 9 612.00 | 110 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 014.00 | 14 333.00 | 9 612.00 | 110 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 741.00 | 1 016 741.00 | | 1 016 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 750.00 | 305 313.00 | 21 437.00 | 326 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 330.00 | 1 066 380.00 | 4 950.00 | 1 071 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 777.00 | 866 340.00 | 21 437.00 | 887 777.00 |