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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 837.00 | 95 462.00 | 2 375.00 | 97 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 123.00 | 34 414.00 | 31 710.00 | 66 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 990.00 | 129 875.00 | 39 115.00 | 168 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BN En cours de production de biens | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 806.00 | 20 482.00 | 624 324.00 | 644 806.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 618 732.00 | | 618 732.00 | 618 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 261.00 | 20 482.00 | 1 354 779.00 | 1 375 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 251.00 | 150 357.00 | 1 393 894.00 | 1 544 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 037.00 | 411 176.00 | | 412 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 859.00 | 861.00 | | -43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 808 178.00 | 852 037.00 | | 808 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 225.00 | 327 566.00 | | 322 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 054.00 | 32 108.00 | | 17 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 238.00 | 106 505.00 | | 60 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 521.00 | 194 225.00 | | 146 521.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 159 410.00 | | 5 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 579.00 | 48 747.00 | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 716.00 | 868 560.00 | | 585 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 894.00 | 1 720 597.00 | | 1 393 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 870.00 | | | 569 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 900.00 | |
FM Production stockée | | | 9 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 26 259.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | 6 903.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 765.00 | 1 797 359.00 | | 1 775 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 625.00 | 1 796 498.00 | | 1 819 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 859.00 | 861.00 | | -43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 371.00 | | 17 618.00 | 151 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 341.00 | | 17 618.00 | 146 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 734.00 | 15 140.00 | | 114 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 734.00 | 15 140.00 | | 114 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 595 650.00 | 595 650.00 | | 595 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 312.00 | 305 312.00 | | 305 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 1 066.00 | 15 845.00 | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 539.00 | 624 433.00 | 54 105.00 | 678 539.00 |
VW T.V.A. | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 716.00 | 569 870.00 | 15 845.00 | 585 716.00 |