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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 107.00 | 94 329.00 | 8 778.00 | 103 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 524.00 | 15 685.00 | 32 839.00 | 48 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 661.00 | 110 014.00 | 46 647.00 | 156 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BN En cours de production de biens | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 173.00 | 65 249.00 | 771 924.00 | 837 173.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CF Disponibilités | 709 371.00 | | 709 371.00 | 709 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 054.00 | 65 249.00 | 1 555 805.00 | 1 621 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 715.00 | 175 263.00 | 1 602 453.00 | 1 777 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 906.00 | 303 214.00 | | 363 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 268.00 | 120 694.00 | | 107 268.00 |
DL TOTAL (I) | 911 176.00 | 863 908.00 | | 911 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 703.00 | 916.00 | | 29 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 970.00 | 296 514.00 | | 198 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | 100 464.00 | | 129 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 034.00 | 213 194.00 | | 224 034.00 |
EA Autres dettes | 96 133.00 | 5 296.00 | | 96 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 276.00 | 616 384.00 | | 691 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 453.00 | 1 480 292.00 | | 1 602 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 381.00 | 616 384.00 | | 667 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 916.00 | | 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 924.00 | | 2 210 924.00 | 2 210 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 924.00 | | 2 210 924.00 | 2 210 924.00 |
FM Production stockée | | | 36 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 413.00 | |
GE Autres charges | | | 31 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 47 748.00 | | 31 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 500.00 | 1 947 953.00 | | 2 275 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 231.00 | 1 827 259.00 | | 2 168 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 268.00 | 120 694.00 | | 107 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 933.00 | 16 811.00 | | 19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 127.00 | | 35 682.00 | 126 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 156 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 151 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 097.00 | | 35 682.00 | 121 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 364.00 | 5 798.00 | 5 148.00 | 109 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | 5 798.00 | 5 148.00 | 109 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 034.00 | 224 034.00 | | 224 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 837 173.00 | 837 173.00 | | 837 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 826.00 | 4 931.00 | 23 895.00 | 28 826.00 |
VI Groupe et associés | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 059.00 | 871 109.00 | 4 950.00 | 876 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 276.00 | 667 381.00 | 23 895.00 | 691 276.00 |