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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | 663 285.00 | 381 715.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 652.00 | 16 085.00 | 35 567.00 | 51 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 962.00 | | 647 962.00 | 647 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 639.00 | 724 346.00 | 1 713 292.00 | 2 437 639.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 841 517.00 | | 841 517.00 | 841 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 447.00 | | 868 447.00 | 868 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 085.00 | 724 346.00 | 2 581 739.00 | 3 306 085.00 |
CU Autres participations | 622 548.00 | | 622 548.00 | 622 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DG Autres réserves | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 493.00 | | | 1 897 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 581.00 | | | 637 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 247.00 | | | 684 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 739.00 | | | 2 581 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 709.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 152.00 | 297 477.00 | | 75 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022.00 | 647 962.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 770.00 | 297 411.00 | | 386 770.00 |