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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 177.00 | 23 599.00 | 133 578.00 | 157 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 42 796.00 | 1 157 204.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 646.00 | 101 403.00 | 50 243.00 | 151 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 8 953.00 | 11 547.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 056.00 | 177 751.00 | 2 934 305.00 | 3 112 056.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 434 625.00 | | 434 625.00 | 434 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 324.00 | | 490 324.00 | 490 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 380.00 | 177 751.00 | 3 424 629.00 | 3 602 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 535.00 | | | 646 535.00 |
CU Autres participations | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 224 742.00 | 267 118.00 | | 224 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073.00 | -42 376.00 | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 129.00 | 1 887 202.00 | | 1 882 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 784.00 | | | 762 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 339.00 | 231 687.00 | | 731 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 8 028.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | 18 222.00 | | 17 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 012.00 | | |
EA Autres dettes | 17 001.00 | 4 844.00 | | 17 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 500.00 | 264 793.00 | | 1 542 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 629.00 | 2 151 995.00 | | 3 424 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 002.00 | 264 793.00 | | 366 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
FG Production vendue services | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 500.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 500.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 242.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 242.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 326.00 | 191 607.00 | | 370 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 399.00 | 233 984.00 | | 375 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073.00 | -42 376.00 | | -5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 539.00 | | 1 658 517.00 | 1 593 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 297 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 3 112 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 306.00 | | 1 501 340.00 | 150 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 233.00 | | | 1 437 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 211.00 | 85 587.00 | | 83 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 211.00 | 61 988.00 | | 82 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 834.00 | 7 119.00 | | 1 834.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 834.00 | 7 119.00 | 30 000.00 | 31 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 834.00 | 7 119.00 | 30 000.00 | 31 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 119.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 628.00 | 20 857.00 | 87 718.00 | 484 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 535.00 | 646 535.00 | | 646 535.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 784.00 | 50 057.00 | 205 306.00 | 762 784.00 |
VI Groupe et associés | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 364.00 | 686 364.00 | | 686 364.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 500.00 | 366 002.00 | 293 024.00 | 1 542 500.00 |