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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | 976 785.00 | 68 215.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 698.00 | 65 780.00 | 89 919.00 | 155 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 535.00 | | 786 535.00 | 786 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 1 676.00 | 18 824.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 932.00 | 1 045 240.00 | 1 598 691.00 | 2 643 932.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 166.00 | 30 000.00 | 10 166.00 | 40 166.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 555 980.00 | | 555 980.00 | 555 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 156.00 | 30 000.00 | 603 156.00 | 633 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 088.00 | 1 075 240.00 | 2 201 848.00 | 3 277 088.00 |
CU Autres participations | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 865.00 | 13 412.00 | | 13 865.00 |
DG Autres réserves | 263 412.00 | 254 804.00 | | 263 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 9 061.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 578.00 | 1 925 677.00 | | 1 929 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 100.00 | 276 374.00 | | 240 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 16 752.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 24 994.00 | | 16 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 270.00 | 320 133.00 | | 272 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 848.00 | 2 245 810.00 | | 2 201 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 270.00 | 280 533.00 | | 272 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 14 500.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 18 551.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 491.00 | 581.00 | | 18 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 491.00 | 15 081.00 | | 18 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 3 470.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 165.00 | 271 281.00 | | 228 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 264.00 | 262 220.00 | | 224 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | 9 061.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 859.00 | | 2 072.00 | 2 641 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 782.00 | | 1 917.00 | 153 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 077.00 | | 156.00 | 1 437 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 961.00 | 129 604.00 | | 913 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 285.00 | 104 500.00 | | 873 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | 25 104.00 | | 40 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 533.00 | | 796 535.00 | 786 533.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 200 555.00 | 200 555.00 | | 200 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 842.00 | 61 307.00 | 786 535.00 | 847 842.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 270.00 | 272 270.00 | | 272 270.00 |