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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 306.00 | 82 211.00 | 68 095.00 | 150 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 535.00 | | 786 535.00 | 786 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 1 834.00 | 18 666.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 539.00 | 85 044.00 | 1 508 495.00 | 1 593 539.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 795.00 | 30 000.00 | 9 795.00 | 39 795.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 601 837.00 | | 601 837.00 | 601 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 500.00 | 30 000.00 | 643 500.00 | 673 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 039.00 | 115 044.00 | 2 151 995.00 | 2 267 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786 535.00 | | | 786 535.00 |
CU Autres participations | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 13 865.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 267 118.00 | 263 412.00 | | 267 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 376.00 | 3 901.00 | | -42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 202.00 | 1 929 578.00 | | 1 887 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 687.00 | 240 100.00 | | 231 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 13 626.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | 16 491.00 | | 18 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 41.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 793.00 | 272 270.00 | | 264 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 995.00 | 2 201 848.00 | | 2 151 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 793.00 | 272 270.00 | | 264 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 18 491.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 9.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 607.00 | 228 165.00 | | 191 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 984.00 | 224 264.00 | | 233 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 376.00 | 3 901.00 | | -42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 931.00 | | | 2 643 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 393.00 | 1 593 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 150 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 233.00 | | | 1 437 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 565.00 | 89 796.00 | 1 050 150.00 | 1 043 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 785.00 | 68 215.00 | 1 045 000.00 | 977 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | 21 581.00 | 5 151.00 | 65 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | 158.00 | | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | 158.00 | | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | 158.00 | | 31 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 535.00 | 786 535.00 | | 786 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 328.00 | 842 328.00 | | 842 328.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 793.00 | 264 793.00 | | 264 793.00 |