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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 177.00 | 55 035.00 | 102 142.00 | 157 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 99 802.00 | 1 100 198.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 646.00 | 118 269.00 | 33 377.00 | 151 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 535.00 | | 646 535.00 | 646 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 10 281.00 | 10 219.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 406.00 | 284 387.00 | 2 820 019.00 | 3 104 406.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 496 250.00 | | 496 250.00 | 496 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 720.00 | | 547 720.00 | 547 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 126.00 | 284 387.00 | 3 367 739.00 | 3 652 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 535.00 | | | 646 535.00 |
CU Autres participations | 622 548.00 | | 622 548.00 | 622 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 219 669.00 | 224 742.00 | | 219 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | -5 073.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 365.00 | 1 882 129.00 | | 1 917 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 728.00 | 762 784.00 | | 712 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 883.00 | 731 339.00 | | 700 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 13 704.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 17 673.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 18 101.00 | 17 001.00 | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 373.00 | 1 542 500.00 | | 1 450 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 739.00 | 3 424 629.00 | | 3 367 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 712.00 | 366 002.00 | | 345 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | 140 000.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 140 000.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 369.00 | 370 326.00 | | 222 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 133.00 | 375 399.00 | | 187 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 237.00 | -5 073.00 | | 35 237.00 |