| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | 767 785.00 | 277 215.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 18 701.00 | 24 433.00 | 43 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 962.00 | | 707 962.00 | 707 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 910.00 | 19 590.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 212.00 | 788 397.00 | 1 758 815.00 | 2 547 212.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CF Disponibilités | 545 890.00 | | 545 890.00 | 545 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 305.00 | | 597 305.00 | 597 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 517.00 | 788 397.00 | 2 356 120.00 | 3 144 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
CU Autres participations | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 9 921.00 | | 12 456.00 |
DG Autres réserves | 236 637.00 | 188 482.00 | | 236 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 123.00 | 50 690.00 | | 19 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 616.00 | 1 897 493.00 | | 1 916 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 142.00 | 637 581.00 | | 384 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 678.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | 17 128.00 | | 20 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 9 860.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 105.00 | 684 247.00 | | 436 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 120.00 | 2 581 739.00 | | 2 356 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 817.00 | 684 247.00 | | 282 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 286.00 | | 221 286.00 | 221 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 286.00 | | 221 286.00 | 221 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 6 194.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 980.00 | 258 176.00 | | 246 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 856.00 | 207 487.00 | | 227 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 123.00 | 50 690.00 | | 19 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 639.00 | | 181 390.00 | 2 437 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 816.00 | 2 547 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 137 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 113 740.00 | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 010.00 | | 67 650.00 | 1 291 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 346.00 | 108 889.00 | 45 749.00 | 724 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 285.00 | 104 500.00 | | 664 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 4 389.00 | 1 773.00 | 16 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 382.00 | 111 094.00 | 153 288.00 | 264 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 962.00 | | | 707 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 507.00 | 31 842.00 | 711 665.00 | 743 507.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 105.00 | 282 817.00 | 153 288.00 | 436 105.00 |