| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | 872 285.00 | 172 715.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 782.00 | 40 676.00 | 113 106.00 | 153 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 791 320.00 | | 791 320.00 | 791 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | 1 676.00 | 18 824.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 800.00 | 915 636.00 | 1 731 163.00 | 2 646 800.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 322.00 | 30 000.00 | 13 322.00 | 43 322.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 457 442.00 | | 457 442.00 | 457 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 646.00 | 30 000.00 | 514 646.00 | 544 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 446.00 | 945 636.00 | 2 245 810.00 | 3 191 446.00 |
CU Autres participations | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 412.00 | 12 456.00 | | 13 412.00 |
DG Autres réserves | 254 804.00 | 236 637.00 | | 254 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 061.00 | 19 123.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 677.00 | 1 916 616.00 | | 1 925 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 374.00 | 384 142.00 | | 276 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 19 935.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 994.00 | 20 901.00 | | 24 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 11 096.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 133.00 | 436 105.00 | | 320 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 810.00 | 2 356 120.00 | | 2 245 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 533.00 | 282 817.00 | | 280 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 492.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 25 200.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 551.00 | 25 692.00 | | 18 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 69.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 26 067.00 | | 14 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 29 535.00 | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | -3 843.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 844.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 281.00 | 246 980.00 | | 271 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 220.00 | 227 856.00 | | 262 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 061.00 | 19 123.00 | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 212.00 | | 210 296.00 | 2 547 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 208.00 | 14 500.00 | 2 646 800.00 | 96 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 208.00 | 14 500.00 | 153 782.00 | 96 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 552.00 | | 126 938.00 | 137 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 660.00 | | 83 358.00 | 1 358 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 486.00 | 126 474.00 | | 787 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 785.00 | 104 500.00 | | 768 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 21 974.00 | | 18 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | 7 650.00 | | 9 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 30 765.00 | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 30 765.00 | 3 399.00 | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 058.00 | 113 458.00 | 39 600.00 | 153 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 320.00 | | | 791 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VI Groupe et associés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 655.00 | 71 335.00 | 791 320.00 | 862 655.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 133.00 | 280 533.00 | 39 600.00 | 320 133.00 |