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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 5 078.00 | 8 704.00 | 13 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 158.00 | 7 078.00 | 26 080.00 | 33 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | 2 406.00 | 18 465.00 | 20 871.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 807.00 | 2 406.00 | 33 401.00 | 35 807.00 |
110 Total général Actif | 68 965.00 | 9 484.00 | 59 481.00 | 68 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 277.00 | 1 270.00 | | 2 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 737.00 | 120 419.00 | | 124 737.00 |
230 Autres produits | | 65.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 014.00 | 121 754.00 | | 127 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 698.00 | 1 107.00 | | 3 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 877.00 | -537.00 | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 60 174.00 | 57 153.00 | | 60 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 4 621.00 | | 5 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 900.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 079.00 | 17 017.00 | | 18 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 1 576.00 | | 2 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 30.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 469.00 | 116 866.00 | | 125 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | 4 887.00 | | 1 544.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 795.00 | 855.00 | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 027.00 | 5 532.00 | | 4 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |