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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 5 675.00 | 14 253.00 | 19 928.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 031.00 | 5 675.00 | 31 356.00 | 37 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 188.00 | 1 443.00 | 40 745.00 | 42 188.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 575.00 | 1 443.00 | 67 132.00 | 68 575.00 |
110 Total général Actif | 105 606.00 | 7 118.00 | 98 488.00 | 105 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 893.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 372.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 310.00 | 245 668.00 | | 258 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 7 479.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 507.00 | 254 519.00 | | 260 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801.00 | 1 152.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 144 780.00 | 128 875.00 | | 144 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 1 154.00 | | 2 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 844.00 | 72 722.00 | | 72 844.00 |
252 Charges sociales | 31 280.00 | 31 446.00 | | 31 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | 1 760.00 | | 3 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 458.00 | 937.00 | | 458.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | 1 609.00 | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 008.00 | 239 655.00 | | 258 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 499.00 | 14 864.00 | | 2 499.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 629.00 | 3 977.00 | | 1 629.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 695.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 2 773.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 2 028.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 734.00 | 13 423.00 | | 1 734.00 |