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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 105.00 | 15 794.00 | 30 310.00 | 46 105.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 207.00 | 15 794.00 | 47 413.00 | 63 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 646.00 | 1 647.00 | 51 999.00 | 53 646.00 |
072 Créances – Autres | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
084 Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 578.00 | 1 647.00 | 82 931.00 | 84 578.00 |
110 Total général Actif | 147 785.00 | 17 441.00 | 130 344.00 | 147 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 663.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799.00 | | | 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 336.00 | 258 310.00 | | 295 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 747.00 | 947.00 | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 882.00 | 260 507.00 | | 299 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 801.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 154 855.00 | 144 780.00 | | 154 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 654.00 | | 2 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 411.00 | 72 844.00 | | 93 411.00 |
252 Charges sociales | 36 734.00 | 31 280.00 | | 36 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 119.00 | 3 968.00 | | 10 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 360.00 | 458.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 1 223.00 | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 754.00 | 258 008.00 | | 299 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128.00 | 2 499.00 | | 128.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 629.00 | | |
294 Charges financières | 611.00 | 510.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | 1 468.00 | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 424.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 160.00 | 1 734.00 | | -1 160.00 |