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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 5 409.00 | 14 614.00 | 20 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 398.00 | 7 409.00 | 31 989.00 | 39 398.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | 788.00 | 40 493.00 | 41 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 832.00 | 788.00 | 68 044.00 | 68 832.00 |
110 Total général Actif | 108 230.00 | 8 197.00 | 100 033.00 | 108 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 351.00 | 2 277.00 | | 2 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 952.00 | 124 737.00 | | 160 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 455.00 | 127 014.00 | | 167 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682.00 | 3 698.00 | | 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 414.00 | -1 877.00 | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 84 229.00 | 60 174.00 | | 84 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 5 119.00 | | 1 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 864.00 | 36 000.00 | | 44 864.00 |
252 Charges sociales | 21 566.00 | 18 079.00 | | 21 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 2 324.00 | | 3 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 48.00 | 1 726.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | 225.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 838.00 | 125 469.00 | | 160 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 617.00 | 1 544.00 | | 6 617.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 2 795.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 150.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 4 027.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 113.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | 56.00 | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |