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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 1 707.00 | 6 563.00 | 8 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 423.00 | 1 707.00 | 23 716.00 | 25 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 626.00 | 985.00 | 32 641.00 | 33 626.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 120.00 | 985.00 | 63 135.00 | 64 120.00 |
110 Total général Actif | 89 543.00 | 2 692.00 | 86 851.00 | 89 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 372.00 | 1 479.00 | | 1 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 668.00 | 192 673.00 | | 245 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 195.00 | | |
230 Autres produits | 7 479.00 | 270.00 | | 7 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 519.00 | 194 617.00 | | 254 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152.00 | 967.00 | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 128 875.00 | 99 350.00 | | 128 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 340.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 722.00 | 61 041.00 | | 72 722.00 |
252 Charges sociales | 31 446.00 | 26 527.00 | | 31 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 3 444.00 | | 1 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | 93.00 | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 655.00 | 192 762.00 | | 239 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 864.00 | 1 854.00 | | 14 864.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 977.00 | 7 975.00 | | 3 977.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 498.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | 8 693.00 | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 423.00 | 647.00 | | 13 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 740.00 | | | 740.00 |