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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 1 814.00 | 2 673.00 | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 313.00 | 3 814.00 | 20 498.00 | 24 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 908.00 | 788.00 | 39 120.00 | 39 908.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
084 Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 250.00 | 788.00 | 50 462.00 | 51 250.00 |
110 Total général Actif | 75 563.00 | 4 602.00 | 70 960.00 | 75 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 529.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 479.00 | 2 351.00 | | 1 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 673.00 | 160 952.00 | | 192 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 195.00 | 772.00 | | 195.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 3 381.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 617.00 | 167 455.00 | | 194 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | 682.00 | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 414.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 350.00 | 84 229.00 | | 99 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 419.00 | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 041.00 | 44 864.00 | | 61 041.00 |
252 Charges sociales | 26 527.00 | 21 566.00 | | 26 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | 3 946.00 | | 3 444.00 |
256 Dotations aux provisions | | 48.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | 1 670.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 762.00 | 160 838.00 | | 192 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 854.00 | 6 617.00 | | 1 854.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 975.00 | 58.00 | | 7 975.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 478.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 693.00 | 704.00 | | 8 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 4 876.00 | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |