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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 160.00 | 942.00 | 3 218.00 | 4 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 161.00 | 20 628.00 | 15 533.00 | 36 161.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 424.00 | 21 570.00 | 35 854.00 | 57 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 369.00 | 1 692.00 | 55 677.00 | 57 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
084 Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 951.00 | 1 692.00 | 78 259.00 | 79 951.00 |
110 Total général Actif | 137 375.00 | 23 262.00 | 114 113.00 | 137 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 107.00 | 296 135.00 | | 290 107.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 3 747.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 447.00 | 299 882.00 | | 291 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 114.00 | 1 784.00 | | 3 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 167 281.00 | 154 855.00 | | 167 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 705.00 | | 2 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 064.00 | 93 411.00 | | 85 064.00 |
252 Charges sociales | 34 558.00 | 36 734.00 | | 34 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 388.00 | 10 119.00 | | 12 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | 1 286.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 461.00 | 299 754.00 | | 307 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 014.00 | 128.00 | | -16 014.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 611.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 096.00 | 1 280.00 | | 19 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -600.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 547.00 | -1 160.00 | | -8 547.00 |