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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 4 726.00 | 832.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 654.00 | 14 367.00 | 73 287.00 | 87 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 709.00 | 19 270.00 | 2 610 439.00 | 2 629 709.00 |
BT Marchandises | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 326.00 | | 400 326.00 | 400 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 035.00 | 19 270.00 | 3 010 765.00 | 3 030 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 914 513.00 | 709 598.00 | | 914 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 458.00 | 204 916.00 | | 237 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 171.00 | 938 713.00 | | 1 176 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 087.00 | 1 589 792.00 | | 1 509 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 144.00 | 130 037.00 | | 100 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 146 376.00 | | 146 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 75 484.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 191.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 593.00 | 1 941 879.00 | | 1 834 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 765.00 | 2 880 593.00 | | 3 010 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 414.00 | 516 025.00 | | 504 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 938.00 | | 83 587.00 | 2 618 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 815.00 | 2 629 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 815.00 | 93 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 643.00 | | 81 384.00 | 84 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 2 203.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 077.00 | 10 793.00 | 70 600.00 | 79 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | 10 793.00 | 70 600.00 | 78 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 405.00 | 177 226.00 | 749 725.00 | 1 507 405.00 |
VI Groupe et associés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 264.00 | 103 023.00 | 2 241.00 | 105 264.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 593.00 | 504 414.00 | 749 725.00 | 1 834 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 955.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 515.00 | 16 245.00 | | 18 515.00 |
ST Autres comptes | 53 971.00 | 52 228.00 | | 53 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 750.00 | 31 726.00 | | 30 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 806.00 | 11 983.00 | | 9 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 4 432.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | 7 387.00 | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 880.00 | 105 541.00 | | 111 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 336.00 | 92 598.00 | | 95 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 042.00 | 112 182.00 | | 113 042.00 |