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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 7 027.00 | 1 851.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 899.00 | 46 577.00 | 48 322.00 | 94 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 274.00 | 53 781.00 | 2 586 492.00 | 2 640 274.00 |
BT Marchandises | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 174.00 | 53 781.00 | 3 007 393.00 | 3 061 174.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 516 696.00 | 1 321 451.00 | | 1 516 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 361.00 | 215 245.00 | | 231 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 257.00 | 1 560 896.00 | | 1 772 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 634.00 | 1 264 196.00 | | 1 035 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 914.00 | 59 423.00 | | 38 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 116 705.00 | | 93 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 79 521.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 135.00 | 1 520 036.00 | | 1 235 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 393.00 | 3 080 932.00 | | 3 007 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 876.00 | 532 346.00 | | 445 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 683.00 | 79 700.00 | | 47 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 724.00 | | 6 550.00 | 2 633 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 6 550.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 300.00 | 11 482.00 | | 42 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 11 482.00 | | 42 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 689.00 | 198 430.00 | 789 259.00 | 987 689.00 |
VI Groupe et associés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 496.00 | | | 196 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 631.00 | 130 390.00 | 2 241.00 | 132 631.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 135.00 | 445 876.00 | 789 259.00 | 1 235 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 3 248.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 117.00 | 19 134.00 | | 19 117.00 |
ST Autres comptes | 54 517.00 | 55 913.00 | | 54 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 047.00 | 35 116.00 | | 36 047.00 |
YT Sous‐traitance | 15 809.00 | 10 221.00 | | 15 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 560.00 | 4 556.00 | | 4 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 7 804.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 490.00 | 120 384.00 | | 125 490.00 |