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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 8 397.00 | 481.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 597.00 | 69 562.00 | 30 035.00 | 99 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 826.00 | 78 136.00 | 2 566 690.00 | 2 644 826.00 |
BT Marchandises | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 368.00 | 1 069.00 | 51 299.00 | 52 368.00 |
CF Disponibilités | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 775.00 | 1 069.00 | 446 707.00 | 447 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 601.00 | 79 204.00 | 3 013 397.00 | 3 092 601.00 |
CU Autres participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 936 195.00 | 1 721 057.00 | | 1 936 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 315.00 | 215 138.00 | | 240 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 710.00 | 1 960 395.00 | | 2 200 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 876.00 | 789 472.00 | | 588 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 26 554.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 248.00 | 103 668.00 | | 99 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 847.00 | 103 602.00 | | 101 847.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 687.00 | 1 024 339.00 | | 812 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 397.00 | 2 984 734.00 | | 3 013 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 166.00 | 1 024 339.00 | | 426 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 034.00 | | 1 391.00 | 2 644 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 2 644 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 108 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 683.00 | | 1 391.00 | 107 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | 12 843.00 | 599.00 | 65 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 715.00 | 12 843.00 | 599.00 | 65 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 743.00 | 326.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 326.00 | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 326.00 | | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |