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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 257.00 | 82 643.00 | 30 615.00 | 113 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 487.00 | 91 698.00 | 2 566 789.00 | 2 658 487.00 |
BT Marchandises | 183 211.00 | | 183 211.00 | 183 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 412.00 | | 351 412.00 | 351 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 131.00 | | 690 131.00 | 690 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 618.00 | 91 698.00 | 3 256 920.00 | 3 348 618.00 |
CU Autres participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 2 176 510.00 | 1 936 195.00 | | 2 176 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 030.00 | 240 315.00 | | 319 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 740.00 | 2 200 710.00 | | 2 519 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 521.00 | 588 876.00 | | 386 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 21 672.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 027.00 | 99 248.00 | | 234 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 618.00 | 101 847.00 | | 115 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 180.00 | 812 687.00 | | 737 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 920.00 | 3 013 397.00 | | 3 256 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 694.00 | 426 166.00 | | 544 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 826.00 | | 13 661.00 | 2 644 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 475.00 | | 13 661.00 | 108 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 136.00 | 13 562.00 | | 78 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 13 562.00 | | 77 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 521.00 | 194 035.00 | 192 486.00 | 386 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 558.00 | 155 508.00 | 2 050.00 | 157 558.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 180.00 | 544 694.00 | 192 486.00 | 737 180.00 |