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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 5 329.00 | 3 549.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 349.00 | 25 446.00 | 62 903.00 | 88 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 724.00 | 30 952.00 | 2 602 772.00 | 2 633 724.00 |
BT Marchandises | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
BZ Autres créances | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 910.00 | | 441 910.00 | 441 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 634.00 | 30 952.00 | 3 044 682.00 | 3 075 634.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 151 971.00 | 914 513.00 | | 1 151 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 480.00 | 237 458.00 | | 190 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 651.00 | 1 176 171.00 | | 1 366 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 126.00 | 1 509 087.00 | | 1 379 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 944.00 | 100 144.00 | | 92 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 562.00 | 146 533.00 | | 119 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 78 371.00 | | 86 208.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 458.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 031.00 | 1 834 593.00 | | 1 678 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 682.00 | 3 010 765.00 | | 3 044 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 846.00 | 504 414.00 | | 493 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 709.00 | | 4 015.00 | 2 629 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 212.00 | | 4 015.00 | 93 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270.00 | 11 682.00 | | 19 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | 11 682.00 | | 19 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 767.00 | 194 582.00 | 797 664.00 | 1 378 767.00 |
VI Groupe et associés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VP Divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 070.00 | 125 829.00 | 2 241.00 | 128 070.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 031.00 | 493 846.00 | 797 664.00 | 1 678 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 3 110.00 | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 781.00 | 18 515.00 | | 24 781.00 |
ST Autres comptes | 53 442.00 | 53 971.00 | | 53 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 509.00 | 30 750.00 | | 33 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 582.00 | 9 806.00 | | 14 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | 4 719.00 | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | 7 829.00 | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 200.00 | 111 880.00 | | 114 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 103.00 | 95 336.00 | | 96 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 313.00 | 113 042.00 | | 126 313.00 |