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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 6 195.00 | 2 683.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 349.00 | 35 928.00 | 52 421.00 | 88 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 724.00 | 42 300.00 | 2 591 424.00 | 2 633 724.00 |
BT Marchandises | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CF Disponibilités | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 508.00 | | 489 508.00 | 489 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 232.00 | 42 300.00 | 3 080 932.00 | 3 123 232.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 321 451.00 | 1 151 971.00 | | 1 321 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 245.00 | 190 480.00 | | 215 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 896.00 | 1 366 651.00 | | 1 560 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 196.00 | 1 379 126.00 | | 1 264 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 423.00 | 92 944.00 | | 59 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 119 562.00 | | 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 521.00 | 86 208.00 | | 79 521.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 036.00 | 1 678 031.00 | | 1 520 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 932.00 | 3 044 682.00 | | 3 080 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 346.00 | 493 846.00 | | 532 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 724.00 | | | 2 633 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 952.00 | 11 348.00 | | 30 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 11 348.00 | | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 186.00 | 196 496.00 | 795 204.00 | 1 184 186.00 |
VI Groupe et associés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VP Divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 214.00 | 94 973.00 | 2 241.00 | 97 214.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 036.00 | 532 346.00 | 795 204.00 | 1 520 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 3 096.00 | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 134.00 | 24 781.00 | | 19 134.00 |
ST Autres comptes | 55 913.00 | 53 442.00 | | 55 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 116.00 | 33 509.00 | | 35 116.00 |
YT Sous‐traitance | 10 221.00 | 14 582.00 | | 10 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 4 726.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 804.00 | 7 822.00 | | 7 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 365.00 | 114 200.00 | | 112 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 241.00 | 96 103.00 | | 95 241.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 384.00 | 126 313.00 | | 120 384.00 |