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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 7 748.00 | 1 130.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 805.00 | 57 967.00 | 40 838.00 | 98 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 034.00 | 65 892.00 | 2 578 142.00 | 2 644 034.00 |
BT Marchandises | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 368.00 | 743.00 | 51 625.00 | 52 368.00 |
CF Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 910.00 | 743.00 | 412 167.00 | 412 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 944.00 | 66 635.00 | 2 990 309.00 | 3 056 944.00 |
CU Autres participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 057.00 | 1 516 696.00 | | 1 721 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 138.00 | 231 361.00 | | 215 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 395.00 | 1 772 257.00 | | 1 960 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 472.00 | 1 035 634.00 | | 789 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | 38 914.00 | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 93 872.00 | | 103 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 177.00 | 66 523.00 | | 109 177.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 191.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 914.00 | 1 235 135.00 | | 1 029 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 309.00 | 3 007 393.00 | | 2 990 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 038.00 | 445 876.00 | | 441 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 274.00 | | 3 952.00 | 2 640 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 2 644 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 177.00 | | | 2 530 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | | 3 906.00 | 103 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 46.00 | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 781.00 | 12 111.00 | | 53 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | 12 111.00 | | 53 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 259.00 | 200 383.00 | 588 876.00 | 789 259.00 |
VI Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 430.00 | | | 198 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 046.00 | 116 996.00 | 2 050.00 | 119 046.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 914.00 | 441 038.00 | 588 876.00 | 1 029 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 2 360.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 149.00 | 19 117.00 | | 20 149.00 |
ST Autres comptes | 57 098.00 | 54 517.00 | | 57 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 241.00 | 36 047.00 | | 37 241.00 |
YT Sous‐traitance | 16 915.00 | 15 809.00 | | 16 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 784.00 | 4 560.00 | | 4 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | 6 920.00 | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 571.00 | 112 967.00 | | 119 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 499.00 | 96 004.00 | | 105 499.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 402.00 | 125 490.00 | | 131 402.00 |