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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 68.00 | 522.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 25 633.00 | 20 901.00 | 4 732.00 | 25 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 043.00 | 1 586.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 414.00 | 48 761.00 | 26 653.00 | 75 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 986.00 | 71 773.00 | 1 552 213.00 | 1 623 986.00 |
BT Marchandises | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BZ Autres créances | 142 294.00 | | 142 294.00 | 142 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 389.00 | | 394 389.00 | 394 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 375.00 | 71 773.00 | 1 946 602.00 | 2 018 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 169.00 | 34 690.00 | | 36 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 29 584.00 | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 837.00 | 1 659 275.00 | | 1 666 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 853.00 | 34 493.00 | | 27 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 15 345.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | 177 429.00 | | 170 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 53 618.00 | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 277.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 765.00 | 281 200.00 | | 279 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 602.00 | 1 940 475.00 | | 1 946 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 711.00 | 281 200.00 | | 258 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 854.00 | | 1 900 854.00 | 1 900 854.00 |
FG Production vendue services | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 741.00 | | 1 944 741.00 | 1 944 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 1 088.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 897.00 | 1 977 823.00 | | 1 951 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 229.00 | 1 948 239.00 | | 1 916 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | 29 584.00 | | 35 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 606.00 | | 6 714.00 | 1 617 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 623 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 470.00 | | 590.00 | 1 516 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 552.00 | | 6 124.00 | 100 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 955.00 | 10 818.00 | | 60 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | 10 750.00 | | 60 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 853.00 | 6 800.00 | 21 053.00 | 27 853.00 |
VI Groupe et associés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 301.00 | 174 151.00 | 150.00 | 174 301.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 765.00 | 258 711.00 | 21 053.00 | 279 765.00 |