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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 265.00 | 325.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 25 633.00 | 22 110.00 | 3 523.00 | 25 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 363.00 | 1 265.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 58 876.00 | 23 271.00 | 82 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 619.00 | 83 614.00 | 1 545 005.00 | 1 628 619.00 |
BT Marchandises | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BZ Autres créances | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CF Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 141.00 | | 390 141.00 | 390 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 760.00 | 83 614.00 | 1 935 146.00 | 2 018 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 634.00 | 36 169.00 | | 37 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | 35 668.00 | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 644.00 | 1 666 837.00 | | 1 673 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | 27 853.00 | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 670.00 | 44 903.00 | | 34 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 189.00 | 170 699.00 | | 167 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 35 922.00 | | 33 355.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 357.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 502.00 | 279 765.00 | | 261 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 146.00 | 1 946 602.00 | | 1 935 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 106.00 | | 1 956 106.00 | 1 956 106.00 |
FG Production vendue services | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 164.00 | | 2 001 164.00 | 2 001 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 752.00 | 1 079.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 1 079.00 | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 744.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 639.00 | 1 951 897.00 | | 2 009 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 629.00 | 1 916 229.00 | | 1 968 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | 35 668.00 | | 41 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 986.00 | | 7 197.00 | 1 623 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 1 628 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 111 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 060.00 | | | 1 517 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | | 7 197.00 | 106 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 11 841.00 | | 71 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 197.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | 11 644.00 | | 71 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053.00 | 3 868.00 | 17 186.00 | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 837.00 | 151 687.00 | 150.00 | 151 837.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 502.00 | 244 316.00 | 17 186.00 | 261 502.00 |