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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 2 981.00 | 9 609.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 25 884.00 | 9 785.00 | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 020.00 | 8 113.00 | 25 907.00 | 34 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 016.00 | 92 649.00 | 43 367.00 | 136 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 019.00 | 129 626.00 | 1 606 393.00 | 1 736 019.00 |
BT Marchandises | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 252 467.00 | | 252 467.00 | 252 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CF Disponibilités | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 001.00 | | 668 001.00 | 668 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 020.00 | 129 626.00 | 2 274 394.00 | 2 404 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 129.00 | 39 685.00 | | 43 129.00 |
DG Autres réserves | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 404.00 | 68 870.00 | | 149 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 960.00 | 1 703 555.00 | | 1 852 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 793.00 | 144 668.00 | | 115 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 406.00 | 179 735.00 | | 241 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 65 839.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 937.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 434.00 | 392 201.00 | | 421 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 394.00 | 2 095 756.00 | | 2 274 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 993.00 | 274 266.00 | | 330 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 116.00 | 21 129.00 | | 48 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 900.00 | 2 089 252.00 | | 2 352 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 495.00 | 2 020 382.00 | | 2 203 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 404.00 | 68 870.00 | | 149 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 772.00 | | 14 247.00 | 1 721 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 060.00 | | | 1 529 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 457.00 | | 14 247.00 | 191 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367.00 | 29 259.00 | | 100 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 1 984.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 370.00 | 27 275.00 | | 99 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 793.00 | 25 352.00 | 77 405.00 | 115 793.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 278.00 | 245 278.00 | | 245 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 649.00 | 269 395.00 | 1 255.00 | 270 649.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 434.00 | 330 993.00 | 77 405.00 | 421 434.00 |