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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 4 892.00 | 12 198.00 | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 27 894.00 | 7 775.00 | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 020.00 | 13 114.00 | 20 906.00 | 34 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 151.00 | 106 366.00 | 33 785.00 | 140 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 165.00 | 152 265.00 | 1 592 900.00 | 1 745 165.00 |
BT Marchandises | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BZ Autres créances | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CF Disponibilités | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 722.00 | | 665 722.00 | 665 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 887.00 | 152 265.00 | 2 258 622.00 | 2 410 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 43 129.00 | | 50 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 57 955.00 | 65 426.00 | | 57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 556.00 | 149 404.00 | | 174 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 111.00 | 1 852 960.00 | | 1 878 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 50.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 598.00 | 115 793.00 | | 92 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 951.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 733.00 | 241 406.00 | | 187 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 448.00 | 61 207.00 | | 89 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 2 028.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 510.00 | 421 434.00 | | 380 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 622.00 | 2 274 394.00 | | 2 258 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 140 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 000.00 | 48 116.00 | | 61 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 036.00 | 2 352 900.00 | | 2 231 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 480.00 | 2 203 495.00 | | 2 056 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 556.00 | 149 404.00 | | 174 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 019.00 | | 10 811.00 | 1 736 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 745 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 209 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 060.00 | | 4 500.00 | 1 529 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 705.00 | | 5 801.00 | 205 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 510.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 626.00 | 24 305.00 | 1 666.00 | 129 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 1 912.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 646.00 | 22 393.00 | 1 666.00 | 126 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 598.00 | 18 403.00 | 74 195.00 | 92 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 026.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 179.00 | 333 414.00 | 1 765.00 | 335 179.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 510.00 | 306 316.00 | 74 195.00 | 380 510.00 |