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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 997.00 | 11 593.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 23 489.00 | 12 179.00 | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 831.00 | 3 821.00 | 25 010.00 | 28 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 957.00 | 72 060.00 | 54 898.00 | 126 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 772.00 | 100 367.00 | 1 621 405.00 | 1 721 772.00 |
BT Marchandises | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CF Disponibilités | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 351.00 | | 474 351.00 | 474 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 123.00 | 100 367.00 | 2 095 756.00 | 2 196 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 685.00 | 37 634.00 | | 39 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 870.00 | 41 010.00 | | 68 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 555.00 | 1 673 644.00 | | 1 703 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | 27.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 668.00 | 25 882.00 | | 144 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 34 670.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 735.00 | 167 189.00 | | 179 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 839.00 | 33 355.00 | | 65 839.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 379.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 201.00 | 261 502.00 | | 392 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 756.00 | 1 935 146.00 | | 2 095 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 266.00 | 244 316.00 | | 274 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 028 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 100.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 3 652.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 252.00 | 2 009 639.00 | | 2 089 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 382.00 | 1 968 629.00 | | 2 020 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 870.00 | 41 010.00 | | 68 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 619.00 | | 93 153.00 | 1 628 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 060.00 | | 12 000.00 | 1 517 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 409.00 | | 80 048.00 | 111 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 105.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 614.00 | 16 753.00 | | 83 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 732.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 349.00 | 16 021.00 | | 83 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 668.00 | 26 732.00 | 83 741.00 | 144 668.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 122.00 | 193 867.00 | 1 255.00 | 195 122.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 201.00 | 274 266.00 | 83 741.00 | 392 201.00 |