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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 11 321.00 | 5 769.00 | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 29 901.00 | 5 768.00 | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 22 024.00 | 13 557.00 | 35 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 340.00 | 134 904.00 | 17 436.00 | 152 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 914.00 | 198 149.00 | 1 560 765.00 | 1 758 914.00 |
BT Marchandises | 187 338.00 | 2 439.00 | 184 899.00 | 187 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 314 013.00 | | 314 013.00 | 314 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 716.00 | | 191 716.00 | 191 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 903.00 | 2 439.00 | 711 464.00 | 713 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 817.00 | 200 589.00 | 2 272 229.00 | 2 472 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 357.00 | 59 328.00 | | 68 357.00 |
DG Autres réserves | 49 505.00 | 57 955.00 | | 49 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 707.00 | 180 578.00 | | 167 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 569.00 | 1 892 862.00 | | 1 880 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 252.00 | 74 195.00 | | 55 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 21 735.00 | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 209 519.00 | | 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 108.00 | 58 150.00 | | 80 108.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 524.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 660.00 | 365 151.00 | | 391 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 229.00 | 2 258 013.00 | | 2 272 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 640.00 | 309 899.00 | | 355 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 753.00 | | 2 622 753.00 | 2 622 753.00 |
FG Production vendue services | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 994.00 | | 2 776 994.00 | 2 776 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 502.00 | 62 652.00 | | 54 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 860.00 | 2 623 767.00 | | 2 794 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 152.00 | 2 443 189.00 | | 2 627 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 707.00 | 180 578.00 | | 167 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 564.00 | | 2 350.00 | 1 756 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 560.00 | | | 1 533 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 240.00 | | 2 350.00 | 221 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 645.00 | 22 504.00 | 198 149.00 | 175 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 3 214.00 | 11 321.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 539.00 | 19 290.00 | 186 829.00 | 167 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 252.00 | 19 231.00 | 36 020.00 | 55 252.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 079.00 | 297 079.00 | | 297 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 641.00 | 332 876.00 | 1 765.00 | 334 641.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 660.00 | 355 640.00 | 36 020.00 | 391 660.00 |