| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 8 106.00 | 8 984.00 | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 |
AP Constructions | 35 669.00 | 28 897.00 | 6 772.00 | 35 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 020.00 | 17 761.00 | 16 259.00 | 34 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 551.00 | 120 881.00 | 30 670.00 | 151 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 564.00 | 175 645.00 | 1 580 919.00 | 1 756 564.00 |
BT Marchandises | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BZ Autres créances | 372 491.00 | | 372 491.00 | 372 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 093.00 | | 677 093.00 | 677 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 658.00 | 175 645.00 | 2 258 013.00 | 2 433 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 328.00 | 50 600.00 | | 59 328.00 |
DG Autres réserves | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 578.00 | 174 556.00 | | 180 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 862.00 | 1 878 111.00 | | 1 892 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 137.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195.00 | 92 598.00 | | 74 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 7 020.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 187 734.00 | | 209 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 150.00 | 89 448.00 | | 58 150.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 3 573.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 151.00 | 380 510.00 | | 365 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 013.00 | 2 258 622.00 | | 2 258 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 899.00 | 306 316.00 | | 309 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 479 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 652.00 | 61 000.00 | | 62 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 767.00 | 2 231 036.00 | | 2 623 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 189.00 | 2 056 480.00 | | 2 443 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 578.00 | 174 556.00 | | 180 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 165.00 | | 11 400.00 | 1 745 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 560.00 | | | 1 533 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 840.00 | | 11 400.00 | 209 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 265.00 | 23 380.00 | | 152 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 3 214.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 373.00 | 20 166.00 | | 147 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 195.00 | 18 943.00 | 55 252.00 | 74 195.00 |
VI Groupe et associés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 217.00 | 403 452.00 | 1 765.00 | 405 217.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 151.00 | 309 899.00 | 55 252.00 | 365 151.00 |