| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 14 345.00 | 8 834.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 132.00 | 43 482.00 | 45 650.00 | 89 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 484.00 | 57 828.00 | 281 656.00 | 339 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 396.00 | | 876 396.00 | 876 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 881.00 | 57 828.00 | 1 158 053.00 | 1 215 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 527.00 | 8 130.00 | | 17 527.00 |
DG Autres réserves | 419 591.00 | 266 057.00 | | 419 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 654.00 | 187 930.00 | | 176 654.00 |
DL TOTAL (I) | 863 772.00 | 712 117.00 | | 863 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | 67 410.00 | | 73 972.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 2 488.00 | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 281.00 | 362 493.00 | | 294 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 053.00 | 1 074 611.00 | | 1 158 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 167.00 | | 1 508 167.00 | 1 508 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 167.00 | | 1 508 167.00 | 1 508 167.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 712.00 | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 712.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 4 874.00 | | 5 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 389.00 | 4 874.00 | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -4 161.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 191.00 | 72 679.00 | | 68 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 089.00 | 1 602 449.00 | | 1 553 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 435.00 | 1 414 518.00 | | 1 376 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 654.00 | 187 930.00 | | 176 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 316.00 | 13 137.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 339.00 | 222 069.00 | 7 270.00 | 229 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 281.00 | 276 682.00 | 17 599.00 | 294 281.00 |