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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 19 072.00 | 15 641.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 325.00 | 42 266.00 | 35 060.00 | 77 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 219.00 | 61 338.00 | 277 881.00 | 339 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 104.00 | 19 872.00 | 389 232.00 | 409 104.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 230.00 | 19 872.00 | 913 358.00 | 933 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 449.00 | 81 210.00 | 1 191 239.00 | 1 272 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 515 871.00 | 498 772.00 | | 515 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 678.00 | 42 099.00 | | 143 678.00 |
DL TOTAL (I) | 934 549.00 | 815 871.00 | | 934 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928.00 | 17 696.00 | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 19 450.00 | | 13 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 313.00 | 86 581.00 | | 88 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 028.00 | 138 904.00 | | 148 028.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 2 916.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 690.00 | 266 892.00 | | 256 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 239.00 | 1 082 762.00 | | 1 191 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 045.00 | 259 667.00 | | 256 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 242.00 | | 1 748 242.00 | 1 748 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 242.00 | | 1 748 242.00 | 1 748 242.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 6 879.00 | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 6 879.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 3 714.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 3 795.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 3 084.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 892.00 | 7 184.00 | | 43 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 708.00 | 1 436 515.00 | | 1 720 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 030.00 | 1 394 416.00 | | 1 577 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 678.00 | 42 099.00 | | 143 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 229.00 | | 13 776.00 | 349 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 786.00 | 339 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 112 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | 13 773.00 | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 3.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 20 184.00 | 22 387.00 | 63 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 541.00 | 20 184.00 | 22 387.00 | 63 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 17 901.00 | 2.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | 17 901.00 | 2.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 17 901.00 | 2.00 | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 901.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -646.00 | 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 384 090.00 | 384 090.00 | | 384 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 133.00 | 438 133.00 | | 438 133.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 690.00 | 256 045.00 | 646.00 | 256 690.00 |