| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 918.00 | 35 675.00 | 6 243.00 | 41 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 485.00 | 52 892.00 | 14 592.00 | 67 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 670.00 | 88 567.00 | 258 103.00 | 346 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 722.00 | 5 782.00 | 193 940.00 | 199 722.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 565 063.00 | | 565 063.00 | 565 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 325.00 | 5 782.00 | 1 274 542.00 | 1 280 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 995.00 | 94 349.00 | 1 532 646.00 | 1 626 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 896 716.00 | 843 101.00 | | 896 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | 78 616.00 | | 52 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 618.00 | 1 196 716.00 | | 1 224 618.00 |
DP Provisions pour risques | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | 75 087.00 | | 72 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 48 154.00 | | 37 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 826.00 | 203 734.00 | | 168 826.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 24 484.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 734.00 | 351 459.00 | | 292 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 646.00 | 1 548 175.00 | | 1 532 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 698.00 | | 1 582 698.00 | 1 582 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 698.00 | | 1 582 698.00 | 1 582 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 720.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 720.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -720.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 22 862.00 | | 12 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 122.00 | 1 565 295.00 | | 1 593 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 220.00 | 1 486 680.00 | | 1 540 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 902.00 | 78 616.00 | | 52 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 104.00 | 32 259.00 | | 28 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 725.00 | 10 347.00 | 10 505.00 | 88 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 725.00 | 10 347.00 | 10 505.00 | 88 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 870.00 | | 6 088.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | | 6 088.00 | 11 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 826.00 | 159 546.00 | 9 280.00 | 168 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 526.00 | 230 886.00 | 6 640.00 | 237 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 796.00 | 230 886.00 | 13 910.00 | 244 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 734.00 | 283 454.00 | 9 280.00 | 292 734.00 |