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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 169.00 | 31 308.00 | 9 860.00 | 41 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 57 417.00 | 14 243.00 | 71 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 934.00 | 88 725.00 | 261 209.00 | 349 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 031.00 | 5 782.00 | 266 249.00 | 272 031.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 088.00 | 293 912.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 836.00 | 11 870.00 | 1 286 966.00 | 1 298 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 770.00 | 100 595.00 | 1 548 175.00 | 1 648 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 843 101.00 | 836 345.00 | | 843 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 616.00 | 31 755.00 | | 78 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 716.00 | 1 143 101.00 | | 1 196 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 087.00 | 49 087.00 | | 75 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 58 170.00 | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 734.00 | 78 617.00 | | 203 734.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | 22 034.00 | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 459.00 | 508 787.00 | | 351 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 175.00 | 1 651 887.00 | | 1 548 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 731.00 | | 1 542 731.00 | 1 542 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 731.00 | | 1 542 731.00 | 1 542 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 3 079.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 3 079.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2 879.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 10 786.00 | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 295.00 | 1 434 220.00 | | 1 565 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 680.00 | 1 402 465.00 | | 1 486 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 616.00 | 31 755.00 | | 78 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 259.00 | 26 312.00 | | 32 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 219.00 | 9 338.00 | 1 832.00 | 81 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 219.00 | 9 338.00 | 1 832.00 | 81 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 3 306.00 | | 2 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 6 088.00 | 11 673.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 9 394.00 | 11 673.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 9 394.00 | 11 673.00 | 14 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 319.00 | 293 409.00 | 13 910.00 | 307 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |