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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 298.00 | 21 693.00 | 13 606.00 | 35 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 698.00 | 46 609.00 | 21 089.00 | 67 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 960.00 | 68 302.00 | 271 658.00 | 339 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
BN En cours de production de biens | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 003.00 | 1 601.00 | 206 401.00 | 208 003.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 623 358.00 | | 623 358.00 | 623 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 816.00 | 1 601.00 | 1 169 214.00 | 1 170 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 775.00 | 69 903.00 | 1 440 872.00 | 1 510 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 634 549.00 | 515 871.00 | | 634 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 797.00 | 143 678.00 | | 226 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 345.00 | 934 549.00 | | 1 136 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 5 928.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 153.00 | 13 183.00 | | 49 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 88 313.00 | | 90 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 392.00 | 148 028.00 | | 147 392.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | 1 239.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 527.00 | 256 690.00 | | 304 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 872.00 | 1 191 239.00 | | 1 440 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 527.00 | 256 045.00 | | 304 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 341.00 | | 2 006 341.00 | 2 006 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 341.00 | | 2 006 341.00 | 2 006 341.00 |
FM Production stockée | | | 11 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 21 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | 1 000.00 | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 7 132.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 2 962.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 5 787.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 8 748.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | -1 616.00 | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 805.00 | 43 892.00 | | 74 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 308.00 | 1 720 708.00 | | 2 049 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 511.00 | 1 577 030.00 | | 1 822 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 797.00 | 143 678.00 | | 226 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 219.00 | | 14 576.00 | 339 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 339 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 835.00 | 102 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 039.00 | | 4 793.00 | 112 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 9 783.00 | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 14 990.00 | 8 026.00 | 61 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | 14 990.00 | 8 026.00 | 61 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | 877.00 | 19 147.00 | 19 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 872.00 | 877.00 | 19 147.00 | 19 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 872.00 | 877.00 | 19 147.00 | 19 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 19 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 527.00 | 304 527.00 | | 304 527.00 |