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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 838.00 | 15 487.00 | 8 351.00 | 23 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 214.00 | 48 054.00 | 50 160.00 | 98 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 229.00 | 63 541.00 | 285 688.00 | 349 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 161.00 | 1 974.00 | 247 187.00 | 249 161.00 |
BZ Autres créances | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 048.00 | 1 974.00 | 797 074.00 | 799 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 277.00 | 65 515.00 | 1 082 762.00 | 1 148 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 527.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 498 772.00 | 419 591.00 | | 498 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 099.00 | 176 654.00 | | 42 099.00 |
DL TOTAL (I) | 815 871.00 | 863 772.00 | | 815 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 696.00 | 61 697.00 | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 16 481.00 | | 19 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 73 972.00 | | 86 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 904.00 | 115 109.00 | | 138 904.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 553.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 892.00 | 267 813.00 | | 266 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 762.00 | 1 131 585.00 | | 1 082 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 667.00 | 267 813.00 | | 259 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 893.00 | | 1 441 893.00 | 1 441 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 893.00 | | 1 441 893.00 | 1 441 893.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 1 344.00 | | 6 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 1 344.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 5 998.00 | | 3 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 2 391.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 8 389.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | -7 045.00 | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 68 191.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 515.00 | 1 553 090.00 | | 1 436 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 416.00 | 1 376 435.00 | | 1 394 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 099.00 | 176 654.00 | | 42 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 485.00 | | 19 832.00 | 339 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 349 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 122 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 313.00 | | 19 827.00 | 112 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 5.00 | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 828.00 | 15 719.00 | 10 007.00 | 57 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 828.00 | 15 719.00 | 10 007.00 | 57 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 245 119.00 | | | 245 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 696.00 | 11 817.00 | 5 879.00 | 17 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 805.00 | 363 805.00 | | 363 805.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 547.00 | 259 667.00 | 5 879.00 | 265 547.00 |