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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 316.00 | 59.00 | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 892.00 | 49 659.00 | 11 233.00 | 60 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 524.00 | 130 899.00 | 43 625.00 | 174 524.00 |
AX Avances et acomptes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 125.00 | 185 874.00 | 160 252.00 | 346 125.00 |
BT Marchandises | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 527.00 | | 584 527.00 | 584 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 652.00 | 185 874.00 | 744 779.00 | 930 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 050.00 | 347 443.00 | | 439 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 222.00 | 91 607.00 | | 82 222.00 |
DL TOTAL (I) | 631 271.00 | 549 050.00 | | 631 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | 69 427.00 | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 3 111.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 23 937.00 | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 242.00 | 31 913.00 | | 36 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 507.00 | 128 388.00 | | 113 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 779.00 | 677 438.00 | | 744 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 012.00 | 90 594.00 | | 108 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 135.00 | | 13 540.00 | 336 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 346 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 235 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 255.00 | | 120.00 | 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 289.00 | | 12 516.00 | 226 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 903.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 652.00 | 26 947.00 | 2 725.00 | 161 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 251.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | 26 696.00 | 2 725.00 | 156 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 794.00 | 32 299.00 | 5 495.00 | 37 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 817.00 | 60 047.00 | 2 770.00 | 62 817.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 507.00 | 108 012.00 | 5 495.00 | 113 507.00 |