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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 242.00 | 53 030.00 | 8 212.00 | 61 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 259.00 | 154 157.00 | 41 102.00 | 195 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 695.00 | 212 562.00 | 154 133.00 | 366 695.00 |
BT Marchandises | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 577.00 | | 644 577.00 | 644 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 271.00 | 212 562.00 | 798 710.00 | 1 011 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 271.00 | | | 521 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
DL TOTAL (I) | 718 236.00 | | | 718 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 710.00 | | | 798 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 125.00 | | 24 548.00 | 346 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 366 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 256 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 980.00 | | 23 648.00 | 235 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 901.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 874.00 | 28 603.00 | 1 915.00 | 185 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 59.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 558.00 | 28 544.00 | 1 915.00 | 180 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 429.00 | 49 611.00 | 2 819.00 | 52 429.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |