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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 015.00 | 76 817.00 | 41 198.00 | 118 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 376.00 | 174 769.00 | 45 608.00 | 220 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 196.00 | | 430 196.00 | 430 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 552.00 | 251 622.00 | 643 929.00 | 895 552.00 |
BT Marchandises | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 336.00 | | 920 336.00 | 920 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 887.00 | 251 622.00 | 1 564 265.00 | 1 815 887.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 768.00 | | | 780 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 753.00 | | | 1 010 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 059.00 | | | 394 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 512.00 | | | 553 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 265.00 | | | 1 564 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 572.00 | | | 388 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 182.00 | | 593 289.00 | 423 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 640.00 | 457 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 919.00 | 895 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 375.00 | 100 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 904.00 | 338 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 375.00 | | 38.00 | 105 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 875.00 | | 51 421.00 | 310 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 541 830.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 521.00 | 23 109.00 | 21 008.00 | 249 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 37.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 146.00 | 23 073.00 | 15 633.00 | 244 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 196.00 | | 430 196.00 | 430 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 059.00 | 29 119.00 | 114 097.00 | 194 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 170.00 | 80 048.00 | 433 122.00 | 513 170.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 512.00 | 388 572.00 | 114 097.00 | 553 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |