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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 328.00 | 71 952.00 | 35 376.00 | 107 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 947.00 | 172 194.00 | 28 753.00 | 200 947.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 182.00 | 249 521.00 | 173 661.00 | 423 182.00 |
BT Marchandises | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 179.00 | | 788 179.00 | 788 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361.00 | 249 521.00 | 961 841.00 | 1 211 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 157.00 | | | 713 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 890 768.00 | | | 890 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 841.00 | | | 961 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 892.00 | | 7 927.00 | 417 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 423 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 310 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 687.00 | | 4 895.00 | 307 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 3 032.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 721.00 | 21 506.00 | 1 707.00 | 229 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 346.00 | 21 506.00 | 1 707.00 | 224 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 408.00 | 67 477.00 | 2 932.00 | 70 408.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |