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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 762.00 | 62 167.00 | 44 595.00 | 106 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 925.00 | 162 179.00 | 38 746.00 | 200 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 892.00 | 229 721.00 | 188 171.00 | 417 892.00 |
BT Marchandises | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 257.00 | | 706 257.00 | 706 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 148.00 | 229 721.00 | 894 427.00 | 1 124 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 236.00 | | | 608 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
DL TOTAL (I) | 823 157.00 | | | 823 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 427.00 | | | 894 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 695.00 | | 55 734.00 | 366 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 417 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 307 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 501.00 | | 54 764.00 | 256 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 970.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 562.00 | 20 738.00 | 3 578.00 | 212 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 187.00 | 20 738.00 | 3 578.00 | 207 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 109.00 | 49 279.00 | 2 830.00 | 52 109.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |