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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 43.00 | 35.00 | 78.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 906.00 | 48 853.00 | 31 053.00 | 79 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 542.00 | 184 247.00 | 39 295.00 | 223 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 381.00 | | 460 381.00 | 460 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 867.00 | 233 143.00 | 657 723.00 | 890 867.00 |
BT Marchandises | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 347.00 | | 931 347.00 | 931 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 214.00 | 233 143.00 | 1 589 070.00 | 1 822 214.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 753.00 | | | 900 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 604.00 | | | 1 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 832.00 | | | 351 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 467.00 | | | 483 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 070.00 | | | 1 589 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 552.00 | | 70 104.00 | 895 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 978.00 | 487 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 789.00 | 890 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 811.00 | 303 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 038.00 | | 40.00 | 100 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 392.00 | | 8 866.00 | 338 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 122.00 | | 61 197.00 | 457 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 622.00 | 24 607.00 | 43 086.00 | 251 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | 24 601.00 | 43 086.00 | 251 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 381.00 | | 460 381.00 | 460 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 832.00 | 67 765.00 | 262 207.00 | 351 832.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 831.00 | 68 490.00 | 463 341.00 | 531 831.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 467.00 | 199 400.00 | 262 207.00 | 483 467.00 |