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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 340.00 | 58 605.00 | 20 734.00 | 79 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 799.00 | 184 574.00 | 30 224.00 | 214 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 381.00 | | 515 381.00 | 515 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 395.00 | 243 258.00 | 693 137.00 | 936 395.00 |
BT Marchandises | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 192.00 | | 858 192.00 | 858 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 587.00 | 243 258.00 | 1 551 329.00 | 1 794 587.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 604.00 | | | 995 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 729.00 | | | 1 132 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 067.00 | | | 284 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 601.00 | | | 418 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 329.00 | | | 1 551 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 867.00 | | 60 757.00 | 890 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 542 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 229.00 | 936 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 294 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 448.00 | | 4 898.00 | 303 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 341.00 | | 55 860.00 | 487 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 143.00 | 23 954.00 | 13 840.00 | 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 100.00 | 23 919.00 | 13 840.00 | 233 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 381.00 | | 515 381.00 | 515 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 067.00 | 68 236.00 | 215 831.00 | 284 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 673.00 | 121 495.00 | 518 179.00 | 639 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 601.00 | 202 770.00 | 215 831.00 | 418 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |