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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 7 985.00 | 6 508.00 | 14 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 152.00 | 100 000.00 | 516 152.00 | 616 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 796.00 | 119 157.00 | 573 640.00 | 692 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 455.00 | | 249 455.00 | 249 455.00 |
BZ Autres créances | 424 490.00 | | 424 490.00 | 424 490.00 |
CF Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 777.00 | | 764 777.00 | 764 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 573.00 | 119 157.00 | 1 338 416.00 | 1 457 573.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | 10 000.00 | 50 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 846.00 | 376 941.00 | | 459 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 92 405.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 608 130.00 | 569 846.00 | | 608 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 181.00 | 355 868.00 | | 522 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 32 355.00 | | 26 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 721.00 | 101 607.00 | | 147 721.00 |
EA Autres dettes | 34 352.00 | 23 673.00 | | 34 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 286.00 | 548 499.00 | | 730 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 416.00 | 1 118 345.00 | | 1 338 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 077.00 | | 634 077.00 | 634 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 077.00 | | 634 077.00 | 634 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 165.00 | 808.00 | | 171 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 165.00 | 808.00 | | 171 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 165.00 | -808.00 | | -171 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 8 778.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 737.00 | 585 946.00 | | 922 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 452.00 | 493 542.00 | | 884 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 92 405.00 | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 878.00 | | 12 918.00 | 679 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | | 2 918.00 | 11 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 132.00 | | 10 000.00 | 667 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739.00 | 2 418.00 | | 6 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 2 418.00 | | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 152.00 | | | 616 152.00 |
UX Autres créances clients | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VC Groupe et associés | 350 868.00 | | | 350 868.00 |
VI Groupe et associés | 522 181.00 | 522 181.00 | | 522 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 435.00 | 679 847.00 | 619 588.00 | 1 299 435.00 |
VW T.V.A. | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 286.00 | 730 286.00 | | 730 286.00 |