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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 273.00 | 20 799.00 | 42 474.00 | 63 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 640.00 | 330 799.00 | 169 841.00 | 500 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 761.00 | | 375 761.00 | 375 761.00 |
BZ Autres créances | 2 858 103.00 | 1 219 323.00 | 1 638 780.00 | 2 858 103.00 |
CF Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 453.00 | 1 219 323.00 | 2 046 130.00 | 3 265 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 093.00 | 1 550 122.00 | 2 215 971.00 | 3 766 093.00 |
CU Autres participations | 178 980.00 | 110 000.00 | 68 980.00 | 178 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 311.00 | 1 413 950.00 | | 996 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 260.00 | -417 639.00 | | -568 260.00 |
DL TOTAL (I) | 538 051.00 | 1 106 311.00 | | 538 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 843.00 | 270 770.00 | | 252 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 726.00 | 522 585.00 | | 1 074 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | 28 985.00 | | 72 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 985.00 | 136 651.00 | | 275 985.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 176 974.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 920.00 | 1 135 965.00 | | 1 677 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 971.00 | 2 242 277.00 | | 2 215 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 726.00 | | | 1 074 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 113.00 | | 1 011 113.00 | 1 011 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 113.00 | | 1 011 113.00 | 1 011 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 591 234.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 672.00 | | | 552 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 672.00 | 591 234.00 | | 557 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 942.00 | 62 458.00 | | 656 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 161 286.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 942.00 | 223 744.00 | | 661 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 270.00 | 367 490.00 | | -104 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 955.00 | -53 805.00 | | -59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 498.00 | 1 640 329.00 | | 1 814 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 758.00 | 2 057 968.00 | | 2 382 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 260.00 | -417 639.00 | | -568 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 246.00 | | 47 394.00 | 458 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 418 980.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 500 640.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 9 000.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | | 38 394.00 | 27 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 980.00 | | | 423 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 5 930.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 5 930.00 | | 14 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 952 672.00 | 819 323.00 | 552 672.00 | 952 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 672.00 | 819 323.00 | 552 672.00 | 1 262 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 672.00 | 819 323.00 | 552 672.00 | 1 262 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 819 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 761.00 | 375 761.00 | | 375 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 739.00 | 2 124 739.00 | | 2 124 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 843.00 | 37 960.00 | 214 883.00 | 252 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 726.00 | 1 074 726.00 | | 1 074 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 818.00 | 2 532 818.00 | 240 000.00 | 2 772 818.00 |
VW T.V.A. | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 920.00 | 1 463 037.00 | 214 883.00 | 1 677 920.00 |