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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | 14 869.00 | 12 897.00 | 27 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 246.00 | 324 869.00 | 133 377.00 | 458 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
BZ Autres créances | 2 672 228.00 | 952 672.00 | 1 719 557.00 | 2 672 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 061 571.00 | 952 672.00 | 2 108 900.00 | 3 061 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 817.00 | 1 277 540.00 | 2 242 277.00 | 3 519 817.00 |
CU Autres participations | 183 980.00 | 110 000.00 | 73 980.00 | 183 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 950.00 | 1 017 948.00 | | 1 413 950.00 |
DH Report à nouveau | | 10 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 639.00 | 385 412.00 | | -417 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 311.00 | 1 523 950.00 | | 1 106 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 770.00 | 139 805.00 | | 270 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 585.00 | 518 780.00 | | 522 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 27 256.00 | | 28 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 651.00 | 188 157.00 | | 136 651.00 |
EA Autres dettes | 176 974.00 | 16 095.00 | | 176 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 965.00 | 890 092.00 | | 1 135 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 277.00 | 2 414 043.00 | | 2 242 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 762.00 | | 727 762.00 | 727 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 762.00 | | 727 762.00 | 727 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 102 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 234.00 | | | 591 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 234.00 | | | 591 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 458.00 | 9 982.00 | | 62 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 744.00 | 9 982.00 | | 223 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 490.00 | -9 982.00 | | 367 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 805.00 | -69 507.00 | | -53 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 329.00 | 1 195 960.00 | | 1 640 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 968.00 | 810 548.00 | | 2 057 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 639.00 | 385 412.00 | | -417 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 023.00 | | 67 469.00 | 753 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 429.00 | | 423 980.00 | 299 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 429.00 | 62 817.00 | 458 246.00 | 299 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 817.00 | 27 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | | 67 469.00 | 23 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 409.00 | | | 723 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 7 024.00 | 960.00 | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 7 024.00 | 960.00 | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 952 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 1 102 672.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 1 102 672.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 102 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 033.00 | 2 301 033.00 | | 2 301 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 770.00 | 22 135.00 | 248 635.00 | 270 770.00 |
VI Groupe et associés | 522 585.00 | 522 585.00 | | 522 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VP Divers | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 177.00 | 320 177.00 | | 320 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 314.00 | 2 797 314.00 | 240 000.00 | 3 037 314.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 965.00 | 887 330.00 | 248 635.00 | 1 135 965.00 |