| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 626.00 | 11 500.00 | 6 126.00 | 17 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 152.00 | 150 000.00 | 526 152.00 | 676 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 187.00 | 171 500.00 | 695 687.00 | 867 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 971.00 | | 159 971.00 | 159 971.00 |
BZ Autres créances | 956 772.00 | | 956 772.00 | 956 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 371.00 | | 1 123 371.00 | 1 123 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 558.00 | 171 500.00 | 1 819 058.00 | 1 990 558.00 |
CU Autres participations | 173 409.00 | 10 000.00 | 163 409.00 | 173 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 168.00 | 459 846.00 | | 490 168.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 441.00 | 38 285.00 | | 121 441.00 |
DL TOTAL (I) | 729 571.00 | 608 130.00 | | 729 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 107.00 | 522 181.00 | | 570 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 983.00 | 26 032.00 | | 32 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 897.00 | 147 721.00 | | 115 897.00 |
EA Autres dettes | 184 281.00 | 34 352.00 | | 184 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 486.00 | 730 286.00 | | 1 089 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 058.00 | 1 338 416.00 | | 1 819 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 106.00 | | 675 106.00 | 675 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 106.00 | | 675 106.00 | 675 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 363.00 | 171 165.00 | | 246 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 363.00 | 171 165.00 | | 246 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 363.00 | -171 165.00 | | -246 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 5 143.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 315.00 | 922 737.00 | | 1 081 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 874.00 | 884 452.00 | | 959 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 441.00 | 38 285.00 | | 121 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 796.00 | | 175 563.00 | 692 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 867 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 172.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | | 3 134.00 | 14 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 132.00 | | 172 429.00 | 677 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157.00 | 3 516.00 | 1 172.00 | 9 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 3 516.00 | | 7 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 676 152.00 | | | 676 152.00 |
UX Autres créances clients | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VC Groupe et associés | 853 048.00 | | | 853 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VP Divers | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 523.00 | 1 119 083.00 | 680 460.00 | 1 799 523.00 |